MANUAL EDICIÓN COLOR GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA (MF0979_2). CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADGD0308).

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>Gestión Operativa de Tesorería (MF0979_2) es uno de los módulos formativos del nuevo Certificado de Profesionalidad ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Real Decreto 645/2011).

Este manual incluye un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente, el cual está desarrollado en profundidad mediante una estructura modular y adecuada para su aplicación en actividades de Formación para el Empleo.

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Índice

Manual EDICIÓN COLOR Gestión Operativa de Tesorería (MF0979_2). Certificados de Profesionalidad. Actividades de gestión administrativa (ADGD0308).

MODULO ÚNICO: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TEMA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- Intermediarios financieros y agentes económicos

- Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa

- La ley cambiaria y del cheque

- La letra de cambio

- El pagare

- Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad

- Identificación de tributos e impuestos

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

- Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática

- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos

- Cumplimentación de libros registros

- Tarjetas de crédito y de debito

- Gestión de tesorería a través de banca online

- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

- El presupuesto de tesorería

- El libro de caja

- El libro de bancos

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL

- Utilización de interés simple en operaciones básicas de tesorería

- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería

- Descuento simple

- Cuentas corrientes

- Cuentas de crédito

- Calculo de comisiones bancarias

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos

- Organismos a los que hay que presentar documentación

- Presentación de la documentación a través de Internet

- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago

- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet

- Utilización de banca On-line

LO QUE HEMOS APRENDIDO

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